Как минимизировать риски при работе с фьючерсными контрактами?

Цены фьючерсов на Биткоин и сама суть таких контрактов привлекают все больше трейдеров к этому инструменту. При таком варианте вам не нужно напрямую покупать или продавать крипту. Вы можете косвенно владеть цифровой монетой и строить свою прибыль на ценовых колебаниях. Среди преимуществ стоит отметить и то, что нет необходимости в создании криптокошельков и умении работать на разных криптобиржах.

Как происходит торговля криптовалютными фьючерсами: компоненты

У фьючерсного контракта можно выделить три его основные составляющие:

1. Дата истечения срока, когда договор должен быть урегулирован. То есть, происходит выполнение условий: одна сторона покупает, а вторая продает актив по фиксированной изначально цене. До даты расчета оба пользователя могут продавать свои контракты другим участникам рынка.
2. Единицы на криптовалютные фьючерсы. Исходя из выбранной торговой платформы, может варьироваться то, сколько стоит каждый контракт криптоактива.
3. Кредитное плечо. Этот инструмент позволяет занимать средства у биржи, чтобы увеличить размер своей позиции, а вместе с тем выйти на большую прибыль от фьючерсной ставки. Размер кредитного плеча разнится в зависимости от площадки. Например, криптобиржа WhiteBIT предлагает трейдерам возможность усилить свою позицию до х100.

Способы управления рисками и капиталом в ходе фьючерсной торговли

• Торговый план.

Заранее составленная стратегия дает возможность лучше управлять рисками, особенно когда наблюдается сильно волатильный рынок. В целом ваши действия становятся более логичными, что позволит добиться желаемой прибыли. Разрабатывая схему, как торговать фьючерсами на криптовалюту, пропишите вход и выход из позиций, в том числе индикаторы для этого, размер позиции и применение стоп-лоссов.

Придерживайтесь своего плана, даже если вы несете убытки. Денежные потери являются одной из составляющих трейдинга. От них не застрахованы даже опытные игроки. Если вы хотите заработать в долгосрочной перспективе, то необходимо постоянно следовать торговой стратегии.

• Стоп-лосс ордер.

Торговать криптовалютными фьючерсами следует с использование стоп-лосс – это ордер, который ограничивает потери трейдера путем установки ценового предела движения актива. Стоп-лосс является частью стратегии по управлению рисками для выхода из позиций, если показатели не совпадают с ожидаемыми. Стоп-лосс – это возможность заранее предусмотреть продажу монеты, чтобы исключить эмоциональные решения.

• Управление капиталом: риск должен быть менее 5% на сделку.

Эта техника предполагает изменение размера позиции, чтобы минимизировать риск для увеличения потенциального дохода от торгового счета. Используя фьючерсы на Биткоин в сочетании с большим кредитным плечом и при волатильном крипторынке, вы можете столкнуться с потерей всех инвестиций буквально за минуты. По этой причине рекомендуется ориентироваться на более строгий лимит. Следуйте простому правилу: риск должен составлять не более 1-2% капитала в определенной сделке.

• Избегайте овертрейдинга.

Это такие ситуации, при которых пользователь вступает в множественное число позиций или рискует непропорциональным количеством капитала в пределах одной сделки. Из-за этого риск сказывается на всем инвестиционном портфеле. Исключить подобное можно тем, что вы будете четко следовать своей торговой стратегии.

Работая с фьючерсными контрактами, важно учитывать не только риск для каждой сделки, но и риск всего портфеля, который еще называется общий капитал под риск. Этот показатель должен находиться в рамках до 10% от вашего портфеля. Другими словами, если ваш риск составляет 1% от портфеля на сделку, то допускается открыть 10 таких позиций.

Комментарии пользователей: "Как минимизировать риски при работе с фьючерсными контрактами?"