Як мінімізувати ризики під час роботи з ф'ючерсними контрактами?

Ціни ф'ючерсів на Біткоїн і сама суть таких контрактів залучають все більше трейдерів до цього інструменту. При такому варіанті вам не потрібно безпосередньо купувати чи продавати крипту. Ви можете опосередковано володіти цифровою монетою та будувати свій прибуток на цінових коливаннях. Серед переваг варто відзначити і те, що немає необхідності у створенні криптогаманців та вмінні працювати на різних криптобіржах.

Як відбувається торгівля криптовалютними ф'ючерсами: компоненти

У ф'ючерсного контракту можна виділити три його основні складові:

1. Дата закінчення строку, коли договір має бути врегульований. Тобто відбувається виконання умов: одна сторона купує, а друга продає актив за фіксованою ціною. До дати розрахунку обидва користувачі можуть продавати свої контракти іншим учасникам ринку.
2. Одиниці на криптовалютні ф'ючерси. Виходячи з обраної торгової платформи, може змінюватись те, скільки коштує кожен контракт криптоактиву.
3. Кредитне плече. Цей інструмент дозволяє позичати кошти на біржі, щоб збільшити розмір своєї позиції, а водночас вийти великий прибуток від ф'ючерсної ставки. Розмір кредитного плеча відрізняється залежно від майданчика. Наприклад, криптобіржа WhiteBIT пропонує трейдерам можливість посилити свою позицію до х100.

Способи управління ризиками та капіталом під час ф'ючерсної торгівлі

• Торговий план.

Заздалегідь складена стратегія дає можливість краще управляти ризиками, особливо коли спостерігається сильно волатильний ринок. Загалом ваші дії стають більш логічними, що дозволить досягти бажаного прибутку. Розробляючи схему, як торгувати ф'ючерсами на криптовалюту, пропишіть вхід та вихід з позицій, у тому числі індикатори для цього, розмір позиції та застосування стоп-лоссів.

Дотримуйтеся свого плану, навіть якщо ви зазнаєте збитків. Грошові втрати є одним із складових трейдингу. Від них не застраховано навіть досвідчених гравців. Якщо ви хочете заробити в довгостроковій перспективі, необхідно постійно дотримуватися торгової стратегії.

• Стоп-лосс ордер.

Торгувати криптовалютними ф'ючерсами слід використовувати стоп-лосс – це ордер, який обмежує втрати трейдера шляхом встановлення цінової межі руху активу. Стоп-лосс є частиною стратегії управління ризиками для виходу з позицій, якщо показники не збігаються з очікуваними. Стоп-лосс – це можливість заздалегідь передбачити продаж монети, щоб унеможливити емоційні рішення.

• Управління капіталом: ризик має бути менше 5% на угоду.

Ця техніка передбачає зміну розміру позиції, щоб мінімізувати ризик збільшення потенційного доходу від торгового рахунку. Використовуючи ф'ючерси на Біткоїн у поєднанні з великим кредитним плечем та при волатильному крипторинку, ви можете зіткнутися зі втратою всіх інвестицій буквально за хвилини. Тому рекомендується орієнтуватися на більш строгий ліміт. Дотримуйтесь простого правила: ризик повинен становити не більше 1-2% капіталу у певній угоді.

• Уникайте овертрейдингу.

Це такі ситуації, за яких користувач вступає у множину позицій або ризикує непропорційною кількістю капіталу в межах однієї угоди. Через це ризик позначається на всьому інвестиційному портфелі. Виключити подібне можна тим, що ви чітко дотримуватиметеся своєї торгової стратегії.

Працюючи з ф'ючерсними контрактами, важливо враховувати не лише ризик для кожної угоди, а й ризик всього портфеля, який ще називається загальний капітал під ризик. Цей показник повинен знаходитись у межах до 10% від вашого портфеля. Іншими словами, якщо ваш ризик становить 1% від портфеля на угоду, то можна відкрити 10 таких позицій.

Коментарі користувачів: "Як мінімізувати ризики під час роботи з ф'ючерсними контрактами?"